财务概况 - 季度资产负债表
| Year Ending Dec 2023 (Update) | Year Ending Dec 2022 (Update) | Year Ending Dec 2021 (Update) | Year Ending Dec 2020 (Update) | Year Ending Dec 2019 (Update) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金 | 55.96 | 33.07 | 18.23 | 30.68 | 31.31 |
| 短期投资 | 317.08 | 275.13 | 382.61 | 238.42 | 347.47 |
| 现金及短期投资 | 373.04 | 308.20 | 400.84 | 269.11 | 378.78 |
| 应收款项 - 贸易，总值 | 941.39 | 573.84 | 686.36 | 1,075.63 | 950.67 |
| 呆账拨备 | -7.22 | -6.06 | -5.85 | -8.13 | -7.42 |
| 应收款项 - 贸易，净值 | 934.17 | 567.78 | 680.51 | 1,067.50 | 943.25 |
| 应收款项 - 其它 | 49.98 | 53.89 | 36.74 | 30.87 | 25.49 |
| 应收款项合计，净值 | 984.15 | 621.67 | 717.25 | 1,098.38 | 968.74 |
| 存货 - 制成品 | 88.27 | 182.09 | 42.93 | 91.38 | 58.68 |
| 总存货 | 88.27 | 182.09 | 42.93 | 91.38 | 58.68 |
| 预付开支 | 45.63 | 54.33 | 48.48 | 80.38 | 23.14 |
| 其它流动资产 | 9.96 | 39.62 | 18.25 | 27.87 | 51.28 |
| 其它流动资产，合计 | 9.96 | 39.62 | 18.25 | 27.87 | 51.28 |
| 总流动资产 | 1,501.04 | 1,205.91 | 1,227.74 | 1,567.11 | 1,480.61 |
| 机械/设备 - 总值 | 4.24 | 3.69 | 1.85 | 2.36 | 2.27 |
| 其他物业/厂房/设备 - 总收入 | 34.80 | 59.04 | 56.01 | 38.05 | 26.04 |
| 物业/厂房/设备，合计 - 总值 | 39.05 | 62.72 | 57.87 | 40.41 | 28.31 |
| 累计减值，合计 | -18.00 | -45.49 | -39.97 | -31.38 | -8.65 |
| 物业/厂房/设备，合计 - 净额 | 21.04 | 17.24 | 17.90 | 9.03 | 19.66 |
| 商誉 - 总值 | 4.29 | 4.29 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 累计商誉摊销 | -4.29 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | 0.00 |
| 商誉，净值 | 0.00 | 3.38 | 0.27 | 0.27 | 1.18 |
| 无形资产 - 总值 | 13.04 | 12.96 | 4.68 | 4.61 | 4.55 |
| 累计无形资产摊销 | -6.26 | -5.13 | -4.55 | -4.40 | -4.20 |
| 无形资产，净值 | 6.78 | 7.83 | 0.13 | 0.21 | 0.36 |
| 长期投资 - 联属公司 | 253.15 | 259.78 | 283.68 | 304.58 | 362.04 |
| LT Investments - Other | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 长期投资 | 258.65 | 265.28 | 289.18 | 310.08 | 367.54 |
| 递延所得税 - 长期资产 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.25 | 3.60 |
| 其它长期资产，合计 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.25 | 3.60 |
| 总资产 | 1,787.51 | 1,499.62 | 1,535.66 | 1,887.95 | 1,872.95 |
| 应付款项 | 731.26 | 456.67 | 537.93 | 897.81 | 761.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据/短期债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 当前部分长期债务/资本租赁 | 5.56 | 8.28 | 6.69 | 4.23 | 10.97 |
| 客户垫款 | 3.62 | 4.92 | 7.63 | 10.54 | 144.87 |
| 应付所得税 | 3.68 | 2.35 | 0.78 | 0.23 | 2.07 |
| 其它应付款项 | 73.22 | 64.84 | 43.82 | 48.81 | 56.36 |
| 其它流动负债 | 9.14 | 43.37 | 23.05 | 42.05 | 46.49 |
| 其它流动负债，合计 | 89.66 | 115.48 | 75.28 | 101.62 | 249.79 |
| 流动负债合计 | 826.48 | 580.43 | 619.90 | 1,003.66 | 1,022.38 |
| Capital Lease Obligations | 0.73 | 4.28 | 7.66 | 0.51 | 3.92 |
| 长期债务合计 | 0.73 | 4.28 | 7.66 | 0.51 | 3.92 |
| 总债务 | 6.29 | 12.56 | 14.35 | 4.74 | 14.89 |
| 递延所得税 - 长期负债 | 7.95 | 7.50 | 6.73 | 6.90 | 11.70 |
| 递延所得税 | 7.95 | 7.50 | 6.73 | 6.90 | 11.70 |
| Minority Interest | 3.95 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总负债 | 839.11 | 596.64 | 634.29 | 1,011.07 | 1,037.99 |
| 普通股 | 215.57 | 215.57 | 215.57 | 215.57 | 215.57 |
| 普通股，合计 | 215.57 | 215.57 | 215.57 | 215.57 | 215.57 |
| 保留盈利（累计赤字） | 747.05 | 698.50 | 676.82 | 653.23 | 625.86 |
| 库存股份 - 普通股 | -5.48 | -5.48 | -5.48 | -5.48 | -5.48 |
| 汇兑调整 | -8.74 | -5.62 | 14.46 | 13.56 | -0.99 |
| 其它权益，合计 | -8.74 | -5.62 | 14.46 | 13.56 | -0.99 |
| 总权益 | 948.40 | 902.98 | 901.37 | 876.88 | 834.96 |
| 总负债及股东权益 | 1,787.51 | 1,499.62 | 1,535.66 | 1,887.95 | 1,872.95 |
| 已发行股份 – 首次发售普通股 | 860.18 | 860.18 | 860.18 | 860.18 | 860.18 |
| 已发行普通股合计 | 860.18 | 860.18 | 860.18 | 860.18 | 860.18 |
| 库存股份 – 首次发售普通股 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 普通股股东人数 | 12,287.00 | 12,572.00 | 12,884.00 | 12,900.00 | 12,964.00 |
| 累计商誉摊销 | 4.29 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 累计无形资产摊销 | 6.26 | 5.13 | 4.55 | 4.40 | 4.20 |
| 递延收入 - 即期 | 3.62 | 4.92 | 7.63 | 0.21 | 0.00 |
| 扣除存货总流动资产 | 1,412.78 | 1,023.82 | 1,184.81 | 1,475.74 | 1,421.93 |
| 速动比率 | 1.71 | 1.76 | 1.91 | 1.47 | 1.39 |
| 流动比率 | 1.82 | 2.08 | 1.98 | 1.56 | 1.45 |
| 债务净值 | -362.80 | -291.20 | -386.49 | -264.36 | -363.89 |
| 有形资产账面值 | 941.62 | 891.78 | 900.97 | 876.40 | 833.42 |
| 每股有形资产账面值 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
| 经营租赁总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1年到期的经营租赁付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第2年到期的经营租赁付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第3年到期的经营租赁付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第4年到期的经营租赁付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5年到期的经营租赁付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营租赁付款至少2 - 3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 - 5年内到期的经营租赁付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第6年及以后的标准化经营租赁付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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